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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 1 497 917.00 | | 1 497 917.00 | 1 497 917.00 |
CF Disponibilités | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 410.00 | | 1 501 410.00 | 1 501 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 380.00 | | 1 504 380.00 | 1 504 380.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 520.00 | -3 425.00 | | -41 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 717.00 | -38 095.00 | | -22 717.00 |
DL TOTAL (I) | -54 237.00 | -31 520.00 | | -54 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 177.00 | 1 561 591.00 | | 1 557 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 960.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 617.00 | 1 562 551.00 | | 1 558 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 380.00 | 1 531 031.00 | | 1 504 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 617.00 | 1 562 551.00 | | 1 558 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 717.00 | 38 095.00 | | 22 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 717.00 | -38 095.00 | | -22 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 530.00 | 1 496 530.00 | | 1 496 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 177.00 | 1 557 177.00 | | 1 557 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 917.00 | 1 497 917.00 | | 1 497 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 617.00 | 1 558 617.00 | | 1 558 617.00 |