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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654.00 | 667.00 | 1 987.00 | 2 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 705.00 | 5 589.00 | 32 116.00 | 37 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 574.00 | 6 256.00 | 35 318.00 | 41 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 276.00 | 890.00 | 46 386.00 | 47 276.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 306.00 | 890.00 | 72 416.00 | 73 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 879.00 | 7 146.00 | 107 733.00 | 114 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 496.00 | 15 659.00 | | 17 496.00 |
DL TOTAL (I) | 34 155.00 | 16 659.00 | | 34 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 370.00 | 14 099.00 | | 40 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 74.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 313.00 | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 725.00 | 21 304.00 | | 30 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 578.00 | 35 790.00 | | 73 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 733.00 | 52 449.00 | | 107 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 578.00 | 35 790.00 | | 73 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 637.00 | | 163 637.00 | 163 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 637.00 | | 163 637.00 | 163 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 305.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 731.00 | 113 540.00 | | 168 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 235.00 | 97 881.00 | | 151 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 496.00 | 15 659.00 | | 17 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989.00 | | 39 585.00 | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | | 38 385.00 | 1 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 5 828.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 5 828.00 | | 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 330.00 | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 330.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 330.00 | | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |