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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 985.00 | 2 977.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 794.00 | 13 737.00 | 26 057.00 | 39 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 970.00 | 14 722.00 | 30 248.00 | 44 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 632.00 | 890.00 | 51 742.00 | 52 632.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CF Disponibilités | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 224.00 | 890.00 | 99 334.00 | 100 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 194.00 | 15 612.00 | 129 583.00 | 145 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 055.00 | 15 559.00 | | 33 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 432.00 | 17 496.00 | | 19 432.00 |
DL TOTAL (I) | 53 587.00 | 34 155.00 | | 53 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 253.00 | 40 370.00 | | 30 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 118.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 2 365.00 | | 14 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 522.00 | 30 725.00 | | 31 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 996.00 | 73 578.00 | | 75 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 583.00 | 107 733.00 | | 129 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 574.00 | | 4 664.00 | 41 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 44 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 43 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | | 4 664.00 | 40 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 256.00 | 9 140.00 | 674.00 | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | 9 140.00 | 674.00 | 6 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 253.00 | 20 047.00 | 10 206.00 | 30 253.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | 6.00 | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 996.00 | 65 790.00 | 10 206.00 | 75 996.00 |