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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 637.00 | 64.00 | 573.00 | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 731.00 | 3 420.00 | 4 312.00 | 7 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 145.00 | 37 346.00 | 55 799.00 | 93 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 357.00 | 40 829.00 | 62 528.00 | 103 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 722.00 | 890.00 | 74 832.00 | 75 722.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CF Disponibilités | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 846.00 | 890.00 | 126 956.00 | 127 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 203.00 | 41 719.00 | 189 484.00 | 231 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 368.00 | 52 487.00 | | 63 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 219.00 | 10 881.00 | | -8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 56 248.00 | 64 468.00 | | 56 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473.00 | 48 139.00 | | 54 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 253.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 2 178.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 642.00 | 55 857.00 | | 70 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 235.00 | 107 459.00 | | 133 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 484.00 | 171 927.00 | | 189 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 466.00 | | 25 083.00 | 79 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 103 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 101 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 266.00 | | 24 439.00 | 78 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 644.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 661.00 | 16 360.00 | 1 192.00 | 25 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 661.00 | 16 360.00 | 1 192.00 | 25 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 473.00 | 17 545.00 | 36 928.00 | 54 473.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 342.00 | 79 498.00 | 1 844.00 | 81 342.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 235.00 | 96 307.00 | 36 928.00 | 133 235.00 |