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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 123.00 | 672.00 | 7 451.00 | 8 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 137.00 | 11 496.00 | 62 640.00 | 74 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 260.00 | 12 168.00 | 70 091.00 | 82 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 415.00 | | 240 415.00 | 240 415.00 |
BZ Autres créances | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CF Disponibilités | 274 387.00 | | 274 387.00 | 274 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 787.00 | | 594 787.00 | 594 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 046.00 | 12 168.00 | 664 878.00 | 677 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DH Report à nouveau | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 922.00 | 76 893.00 | | 140 922.00 |
DL TOTAL (I) | 257 815.00 | 116 893.00 | | 257 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 434.00 | 2 994.00 | | 27 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 328.00 | 163 271.00 | | 276 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 302.00 | 36 810.00 | | 103 302.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 063.00 | 203 490.00 | | 407 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 878.00 | 320 383.00 | | 664 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 579.00 | | 54 681.00 | 27 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | | 54 681.00 | 27 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 10 377.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 10 377.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 328.00 | 276 328.00 | | 276 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UX Autres créances clients | 240 415.00 | 240 415.00 | | 240 415.00 |
VB T. V. A. | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 434.00 | 6 852.00 | 20 582.00 | 27 434.00 |
VP Divers | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 949.00 | 312 949.00 | | 312 949.00 |
VW T.V.A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 063.00 | 386 481.00 | 20 582.00 | 407 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 350.00 | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 407.00 | 6 041.00 | | 10 407.00 |
ST Autres comptes | 60 628.00 | 18 372.00 | | 60 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 524.00 | 6 907.00 | | 12 524.00 |
YT Sous‐traitance | 149 127.00 | 246 605.00 | | 149 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 467.00 | 201.00 | | 121 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 596.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 945.00 | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 154.00 | 278 125.00 | | 354 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |