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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 862.00 | 1 158.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 940.00 | 45 217.00 | 49 723.00 | 94 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 911.00 | 46 079.00 | 57 832.00 | 103 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 985.00 | 6 182.00 | 149 803.00 | 155 985.00 |
BZ Autres créances | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
CF Disponibilités | 272 399.00 | | 272 399.00 | 272 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 413.00 | 6 182.00 | 551 231.00 | 557 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 325.00 | 52 261.00 | 609 063.00 | 661 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 530.00 | 113 814.00 | | 294 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | 180 715.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 342 614.00 | 338 530.00 | | 342 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 117.00 | 21 125.00 | | 17 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 195 175.00 | | 107 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 426.00 | 123 935.00 | | 92 426.00 |
EA Autres dettes | 49 439.00 | 74.00 | | 49 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 448.00 | 346 655.00 | | 266 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 063.00 | 685 185.00 | | 609 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 961.00 | | 6 950.00 | 96 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 103.00 | 18 975.00 | | 27 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 103.00 | 18 975.00 | | 27 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
UX Autres créances clients | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 117.00 | 10 551.00 | 6 565.00 | 17 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 448.00 | 259 882.00 | 6 565.00 | 266 448.00 |