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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 2 616.00 | 5 233.00 | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 1 266.00 | 754.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 690.00 | 66 027.00 | 51 663.00 | 117 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 034.00 | 69 910.00 | 60 124.00 | 130 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 915.00 | 7 279.00 | 198 635.00 | 205 915.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CF Disponibilités | 703 950.00 | | 703 950.00 | 703 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 825.00 | 7 279.00 | 955 545.00 | 962 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 860.00 | 77 190.00 | 1 015 670.00 | 1 092 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 614.00 | 294 530.00 | | 298 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 799.00 | 4 084.00 | | 156 799.00 |
DL TOTAL (I) | 499 414.00 | 342 614.00 | | 499 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 940.00 | 17 117.00 | | 28 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 443.00 | 107 464.00 | | 240 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 863.00 | 92 426.00 | | 132 863.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | 49 439.00 | | 5 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 255.00 | 266 448.00 | | 516 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 670.00 | 609 063.00 | | 1 015 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 911.00 | | 26 123.00 | 103 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | 3 373.00 | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 961.00 | | 22 749.00 | 96 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 079.00 | 23 830.00 | | 46 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 079.00 | 21 213.00 | | 46 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 182.00 | 1 097.00 | | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 182.00 | 1 097.00 | | 6 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 182.00 | 1 097.00 | | 6 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 443.00 | 240 443.00 | | 240 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
UX Autres créances clients | 197 179.00 | 197 179.00 | | 197 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 940.00 | 12 087.00 | 16 853.00 | 28 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 255.00 | 499 402.00 | 16 853.00 | 516 255.00 |