| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 75 223.00 | |
BT Marchandises | | | 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | | | 12 202.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 111 151.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 098.00 | 100 437.00 | | 147 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 486.00 | | | 139 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 047.00 | 54 974.00 | 9 072.00 | 64 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 510.00 | 100 437.00 | 9 072.00 | 109 510.00 |