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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 549.00 | 9 790.00 | 21 759.00 | 31 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 177.00 | 22 594.00 | 48 583.00 | 71 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 411.00 | 32 384.00 | 71 027.00 | 103 411.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 128.00 | 32 384.00 | 157 744.00 | 190 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 733.00 | 3 039.00 | | 5 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 857.00 | 2 694.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 33 690.00 | 6 833.00 | | 33 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 962.00 | 41 770.00 | | 35 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | 30 848.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 538.00 | 36 185.00 | | 34 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 706.00 | 46 105.00 | | 37 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 054.00 | 154 907.00 | | 124 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 744.00 | 161 740.00 | | 157 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 054.00 | 149 702.00 | | 124 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 605.00 | | 478 605.00 | 478 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 605.00 | | 478 605.00 | 478 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 209.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 099.00 | 471 483.00 | | 506 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 242.00 | 468 788.00 | | 479 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 857.00 | 2 694.00 | | 26 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 411.00 | | 10 000.00 | 93 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 727.00 | | 10 000.00 | 92 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 875.00 | 11 509.00 | | 20 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 875.00 | 11 509.00 | | 20 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VI Groupe et associés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VW T.V.A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |