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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 849.00 | 13 458.00 | 21 391.00 | 34 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 799.00 | 32 433.00 | 65 366.00 | 97 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | 1.00 | 220.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 333.00 | 45 892.00 | 87 441.00 | 133 333.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CF Disponibilités | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 377.00 | 45 892.00 | 156 485.00 | 202 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 590.00 | 5 733.00 | | 32 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | 26 857.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 37 524.00 | 33 690.00 | | 37 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 047.00 | 35 962.00 | | 24 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 087.00 | 15 848.00 | | 19 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 34 538.00 | | 33 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 737.00 | 37 706.00 | | 42 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 961.00 | 124 054.00 | | 118 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 485.00 | 157 744.00 | | 156 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 961.00 | 119 856.00 | | 118 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 460.00 | | 520 460.00 | 520 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 460.00 | | 520 460.00 | 520 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 419.00 | 506 099.00 | | 577 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 585.00 | 479 242.00 | | 573 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834.00 | 26 857.00 | | 3 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 411.00 | | 29 922.00 | 103 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 727.00 | | 29 922.00 | 102 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 384.00 | 13 507.00 | | 32 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | 13 507.00 | | 32 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
VB T. V. A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 047.00 | 21 913.00 | 2 133.00 | 24 047.00 |
VI Groupe et associés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 568.00 | 28 104.00 | 464.00 | 28 568.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 961.00 | 116 828.00 | 2 133.00 | 118 961.00 |