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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 14 623.00 | 18 527.00 | 33 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 923.00 | 14 623.00 | 23 300.00 | 37 923.00 |
BT Marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 217.00 | 14 623.00 | 38 594.00 | 53 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 216.00 | | | -9 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | -9 216.00 | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | -2 745.00 | -6 216.00 | | -2 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 043.00 | 27 428.00 | | 23 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 14 074.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 1 693.00 | | 6 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 4 136.00 | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 339.00 | 47 658.00 | | 41 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 594.00 | 41 443.00 | | 38 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 751.00 | 24 623.00 | | 22 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 157.00 | 100 395.00 | | 112 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 687.00 | 109 611.00 | | 108 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471.00 | -9 216.00 | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | 7 363.00 | 14 623.00 | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | 7 363.00 | 14 623.00 | 7 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 043.00 | 4 455.00 | 18 588.00 | 23 043.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 735.00 | 4 762.00 | 2 973.00 | 7 735.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 339.00 | 22 751.00 | 18 588.00 | 41 339.00 |