| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 1 486.00 | 5 964.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 22 549.00 | 10 602.00 | 33 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 373.00 | 24 035.00 | 21 339.00 | 45 373.00 |
BT Marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 861.00 | 24 035.00 | 44 826.00 | 68 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 162.00 | -5 745.00 | | -13 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | -7 417.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | -9 132.00 | -10 162.00 | | -9 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 534.00 | 44 742.00 | | 39 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 11 412.00 | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | 2 105.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 958.00 | 60 933.00 | | 53 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 826.00 | 50 771.00 | | 44 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 665.00 | 90 985.00 | | 96 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 635.00 | 98 402.00 | | 95 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | -7 417.00 | | 1 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 923.00 | | 7 450.00 | 38 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 45 373.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 40 601.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 151.00 | | 7 450.00 | 34 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 287.00 | 3 748.00 | 24 035.00 | 20 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 287.00 | 3 748.00 | 24 035.00 | 20 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 534.00 | 9 521.00 | 30 012.00 | 39 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945.00 | 1 972.00 | 2 973.00 | 4 945.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 958.00 | 23 946.00 | 30 012.00 | 53 958.00 |