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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 20 287.00 | 12 864.00 | 33 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 923.00 | 20 287.00 | 18 637.00 | 38 923.00 |
BT Marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 057.00 | 20 287.00 | 50 771.00 | 71 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 745.00 | -9 216.00 | | -5 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 417.00 | 3 471.00 | | -7 417.00 |
DL TOTAL (I) | -10 162.00 | -2 745.00 | | -10 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 742.00 | 23 043.00 | | 44 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 8 074.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 6 822.00 | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | 3 400.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 933.00 | 41 339.00 | | 60 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 771.00 | 38 594.00 | | 50 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 870.00 | 22 751.00 | | 46 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 985.00 | 112 157.00 | | 90 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 402.00 | 108 687.00 | | 98 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 417.00 | 3 471.00 | | -7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 923.00 | | 1 000.00 | 37 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | | 1 000.00 | 33 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 623.00 | 5 663.00 | 20 287.00 | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | 5 663.00 | 20 287.00 | 14 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 742.00 | 30 679.00 | 14 062.00 | 44 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009.00 | 2 036.00 | 2 973.00 | 5 009.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 933.00 | 46 870.00 | 14 062.00 | 60 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |