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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 550.00 | 572.00 | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 476.00 | 14 201.00 | 41 275.00 | 55 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 666.00 | 37 177.00 | 72 490.00 | 109 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 584.00 | 51 927.00 | 118 656.00 | 170 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 144.00 | | 225 144.00 | 225 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 219.00 | | 506 219.00 | 506 219.00 |
BZ Autres créances | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CF Disponibilités | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 060.00 | | 826 060.00 | 826 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 644.00 | 51 927.00 | 944 717.00 | 996 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 299.00 | | | -45 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | -45 299.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 65 257.00 | 54 701.00 | | 65 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 996.00 | 122 946.00 | | 105 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 137.00 | 801.00 | | 27 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 065.00 | 293 833.00 | | 229 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 933.00 | 401 025.00 | | 368 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 424.00 | 100 054.00 | | 125 424.00 |
EA Autres dettes | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 460.00 | 918 658.00 | | 879 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 717.00 | 973 359.00 | | 944 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 654.00 | 18 274.00 | | 33 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 187.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 291.00 | 18 087.00 | | 33 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 933.00 | 368 933.00 | | 368 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 970.00 | 201 970.00 | | 201 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 133.00 | 66 242.00 | 66 890.00 | 133 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 185.00 | 579 865.00 | 4 320.00 | 584 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 460.00 | 812 569.00 | 66 890.00 | 879 460.00 |