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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 062.00 | 938.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 25 932.00 | 33 260.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 366.00 | 63 872.00 | 53 494.00 | 117 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 879.00 | 90 866.00 | 92 012.00 | 182 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 987.00 | | 311 987.00 | 311 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 866.00 | | 559 866.00 | 559 866.00 |
BZ Autres créances | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CF Disponibilités | 180 006.00 | | 180 006.00 | 180 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 587.00 | | 1 109 587.00 | 1 109 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 466.00 | 90 866.00 | 1 201 600.00 | 1 292 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 743.00 | -45 299.00 | | -34 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436.00 | 10 556.00 | | 13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 78 693.00 | 65 257.00 | | 78 693.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 608.00 | 105 996.00 | | 68 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 026.00 | 27 137.00 | | 13 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 798.00 | 229 065.00 | | 425 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 834.00 | 368 933.00 | | 409 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 739.00 | 125 424.00 | | 197 739.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | 22 905.00 | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 907.00 | 879 460.00 | | 1 122 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 600.00 | 944 717.00 | | 1 201 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927.00 | 38 939.00 | | 51 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 512.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 378.00 | 38 427.00 | | 51 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 834.00 | 409 834.00 | | 409 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 739.00 | 197 739.00 | | 197 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 699.00 | 383 699.00 | | 383 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 634.00 | 49 506.00 | 32 128.00 | 81 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 594.00 | 617 594.00 | | 617 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 914.00 | 617 594.00 | 4 320.00 | 621 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 907.00 | 1 090 779.00 | 32 128.00 | 1 122 907.00 |