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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 1 696.00 | 1 584.00 | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 083.00 | 38 033.00 | 23 049.00 | 61 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 625.00 | 69 681.00 | 24 944.00 | 94 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 308.00 | 109 410.00 | 53 898.00 | 163 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 579.00 | | 341 579.00 | 341 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 417.00 | | 917 417.00 | 917 417.00 |
BZ Autres créances | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
CF Disponibilités | 118 333.00 | | 118 333.00 | 118 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 394.00 | | 1 471 394.00 | 1 471 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 702.00 | 109 410.00 | 1 525 291.00 | 1 634 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 307.00 | -34 743.00 | | -21 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | 13 436.00 | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 89 060.00 | 78 693.00 | | 89 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 146.00 | 68 608.00 | | 48 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 13 026.00 | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 469.00 | 425 798.00 | | 396 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 788.00 | 409 834.00 | | 714 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 895.00 | 197 739.00 | | 274 895.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 7 902.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 231.00 | 1 122 907.00 | | 1 436 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 291.00 | 1 201 600.00 | | 1 525 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 866.00 | 35 101.00 | 16 557.00 | 90 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 634.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 804.00 | 34 467.00 | 16 557.00 | 89 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 788.00 | 714 788.00 | | 714 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 895.00 | 274 895.00 | | 274 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 185.00 | 347 185.00 | | 347 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 362.00 | 18 914.00 | 30 448.00 | 49 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 481.00 | 1 011 481.00 | | 1 011 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 801.00 | 1 011 481.00 | 4 320.00 | 1 015 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 231.00 | 1 405 783.00 | 30 448.00 | 1 436 231.00 |