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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 321.00 | 1 022.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 618.00 | 321.00 | 19 297.00 | 19 618.00 |
BZ Autres créances | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 780.00 | 321.00 | 96 458.00 | 96 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -923.00 | | | -923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 023.00 | -923.00 | | -10 023.00 |
DK Provisions réglementées | 1 620.00 | 182.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 674.00 | 9 258.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 684.00 | 69 263.00 | | 93 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 8 100.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 784.00 | 77 363.00 | | 95 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 458.00 | 86 622.00 | | 96 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 784.00 | 77 364.00 | | 95 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 724.00 | 182.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 182.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -182.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349.00 | 31.00 | | 1 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 373.00 | 954.00 | | 11 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 023.00 | -923.00 | | -10 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 19 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 268.00 | | 52.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52.00 | 268.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
VI Groupe et associés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |