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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 128.00 | 216.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 619.00 | 1 128.00 | 18 491.00 | 19 619.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 414.00 | 1 128.00 | 49 286.00 | 50 414.00 |
CU Autres participations | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 483.00 | | | -20 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
DK Provisions réglementées | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | -8 273.00 | | | -8 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 268.00 | | 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | 268.00 | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 882.00 | 8 795.00 | 24 087.00 | 32 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VI Groupe et associés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 558.00 | 33 471.00 | 24 087.00 | 57 558.00 |