| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 859.00 | 485.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 619.00 | 859.00 | 18 760.00 | 19 619.00 |
BZ Autres créances | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 241.00 | 859.00 | 78 382.00 | 79 241.00 |
CU Autres participations | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 216.00 | | | -16 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
DK Provisions réglementées | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 268.00 | | 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | 268.00 | | 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 613.00 | 8 915.00 | 32 697.00 | 41 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VI Groupe et associés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 281.00 | 51 583.00 | 32 697.00 | 84 281.00 |