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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 448.00 | 27 852.00 | 144 596.00 | 172 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 297.00 | 37 403.00 | 322 894.00 | 360 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 845.00 | 65 255.00 | 467 590.00 | 532 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 589 594.00 | | 589 594.00 | 589 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 094.00 | | 663 094.00 | 663 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 939.00 | 65 255.00 | 1 130 684.00 | 1 195 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 540.00 | | | 336 540.00 |
DL TOTAL (I) | 337 540.00 | | | 337 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 791.00 | | | 393 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 945.00 | | | 268 945.00 |
EA Autres dettes | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 144.00 | | | 793 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 684.00 | | | 1 130 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 450 020.00 | | 2 450 020.00 | 2 450 020.00 |
FG Production vendue services | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 971.00 | | 2 497 971.00 | 2 497 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 392.00 | | | 2 544 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 852.00 | | | 2 207 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 540.00 | | | 336 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 181.00 | | 515 664.00 | 17 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | | 515 564.00 | 17 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 719.00 | 62 757.00 | 258 044.00 | 393 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 373.00 | 51 273.00 | 100.00 | 51 373.00 |
VW T.V.A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 144.00 | 462 182.00 | 258 044.00 | 793 144.00 |