| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 888.00 | 3 322.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 393.00 | 108 192.00 | 84 201.00 | 192 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 721.00 | 151 343.00 | 243 378.00 | 394 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 526.00 | 260 423.00 | 335 103.00 | 595 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BZ Autres créances | 413 619.00 | | 413 619.00 | 413 619.00 |
CF Disponibilités | 615 442.00 | | 615 442.00 | 615 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 120.00 | | 1 103 120.00 | 1 103 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 646.00 | 260 423.00 | 1 438 223.00 | 1 698 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052.00 | 1 000.00 | | 1 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 792.00 | 86 439.00 | | 166 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 646.00 | 430 352.00 | | 40 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 220 591.00 | 535 892.00 | | 220 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 846.00 | 332 138.00 | | 999 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 13 630.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 962.00 | 105 930.00 | | 79 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 627.00 | 202 884.00 | | 122 627.00 |
EA Autres dettes | 11 266.00 | 10 828.00 | | 11 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 632.00 | 670 813.00 | | 1 217 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 223.00 | 1 206 705.00 | | 1 438 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 577.00 | 403 303.00 | | 282 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 368 985.00 | | 2 368 985.00 | 2 368 985.00 |
FG Production vendue services | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 457.00 | | 2 386 457.00 | 2 386 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 994.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 7 993.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 316.00 | 6 000.00 | | 8 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | 13 993.00 | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 24 130.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 24 130.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | -10 137.00 | | 5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 504.00 | 164 240.00 | | -13 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 330.00 | 3 696 906.00 | | 2 501 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 684.00 | 3 266 554.00 | | 2 460 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 646.00 | 430 352.00 | | 40 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 747.00 | | 31 095.00 | 566 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 595 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 589 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 647.00 | | 25 495.00 | 566 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 390.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 528.00 | 100 994.00 | 99.00 | 159 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 528.00 | 100 106.00 | 99.00 | 159 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VB T. V. A. | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VC Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 207.00 | 64 152.00 | 875 971.00 | 999 207.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
VP Divers | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 255.00 | 464 765.00 | 1 490.00 | 466 255.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 632.00 | 282 577.00 | 875 971.00 | 1 217 632.00 |