| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 262.00 | 1 948.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 034.00 | 144 258.00 | 53 776.00 | 198 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 476.00 | 208 763.00 | 241 712.00 | 450 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 330.00 | 355 283.00 | 304 046.00 | 659 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BZ Autres créances | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CF Disponibilités | 1 024 897.00 | | 1 024 897.00 | 1 024 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 999.00 | | 1 179 999.00 | 1 179 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 329.00 | 355 283.00 | 1 484 045.00 | 1 839 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 167 433.00 | 166 792.00 | | 167 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 754.00 | 40 646.00 | | -66 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 279.00 | 12 000.00 | | 17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 119 115.00 | 220 591.00 | | 119 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 276.00 | 999 846.00 | | 937 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 052.00 | 329.00 | | 40 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 408.00 | 79 962.00 | | 191 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 656.00 | 122 627.00 | | 188 656.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 11 266.00 | | 5 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 929.00 | 1 217 632.00 | | 1 364 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 045.00 | 1 438 223.00 | | 1 484 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 047.00 | 282 577.00 | | 610 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 453 684.00 | | 2 453 684.00 | 2 453 684.00 |
FG Production vendue services | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 585.00 | | 2 476 585.00 | 2 476 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 209.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 029.00 | 8 316.00 | | 13 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 029.00 | 8 404.00 | | 13 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 174.00 | 1 000.00 | | 7 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | 2 217.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | 3 217.00 | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | 5 187.00 | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 398.00 | 2 501 330.00 | | 2 770 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 153.00 | 2 460 684.00 | | 2 837 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 754.00 | 40 646.00 | | -66 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 526.00 | | 72 577.00 | 595 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 659 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 652 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 826.00 | | 70 177.00 | 589 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 2 400.00 | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 423.00 | 101 209.00 | 6 348.00 | 260 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 1 374.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 535.00 | 99 835.00 | 6 348.00 | 259 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 408.00 | 191 408.00 | | 191 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VC Groupe et associés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 918.00 | 2 221.00 | 31 696.00 | 33 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 359.00 | 180 172.00 | 723 187.00 | 903 359.00 |
VI Groupe et associés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 512.00 | 125 012.00 | 2 500.00 | 127 512.00 |
VW T.V.A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 930.00 | 610 047.00 | 754 883.00 | 1 364 930.00 |