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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 4 330.00 | 313.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 136.00 | 92 324.00 | 62 811.00 | 155 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 399.00 | 130 774.00 | 63 624.00 | 194 399.00 |
BT Marchandises | 204 914.00 | 56 494.00 | 148 419.00 | 204 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 003.00 | 3 966.00 | 321 037.00 | 325 003.00 |
BZ Autres créances | 259 009.00 | | 259 009.00 | 259 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 881.00 | 60 461.00 | 731 419.00 | 791 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 280.00 | 191 235.00 | 795 044.00 | 986 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 948.00 | 169 948.00 | | 169 948.00 |
DH Report à nouveau | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 635.00 | 56 263.00 | | 97 635.00 |
DL TOTAL (I) | 493 983.00 | 452 611.00 | | 493 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 380.00 | 23 448.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 245.00 | 107 445.00 | | 57 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 219.00 | 229 147.00 | | 217 219.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 5 008.00 | | 4 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 061.00 | 365 049.00 | | 301 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 044.00 | 817 661.00 | | 795 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 329.00 | | 1 096 329.00 | 1 096 329.00 |
FG Production vendue services | 902 074.00 | | 902 074.00 | 902 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 404.00 | | 1 998 404.00 | 1 998 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 6 305.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 14.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 467.00 | 15 360.00 | | 29 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 150.00 | 1 844 320.00 | | 2 017 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 515.00 | 1 788 057.00 | | 1 919 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 635.00 | 56 263.00 | | 97 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 190.00 | | 23 208.00 | 171 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 571.00 | | 23 208.00 | 136 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 925.00 | 23 848.00 | | 106 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | 23 848.00 | | 72 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 188.00 | 16 306.00 | | 40 188.00 |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | 377.00 | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 777.00 | 16 683.00 | | 43 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 777.00 | 16 683.00 | | 43 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 185.00 | 5 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 258.00 | 320 258.00 | | 320 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 182 087.00 | 182 087.00 | | 182 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 467.00 | 587 467.00 | | 587 467.00 |
VW T.V.A. | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 061.00 | 301 061.00 | | 301 061.00 |