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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 5 392.00 | 1 022.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 408.00 | 107 330.00 | 25 077.00 | 132 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 804.00 | 145 204.00 | 26 599.00 | 171 804.00 |
BT Marchandises | 198 251.00 | 69 952.00 | 128 299.00 | 198 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 844.00 | 6 457.00 | 531 387.00 | 537 844.00 |
BZ Autres créances | 245 061.00 | | 245 061.00 | 245 061.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 664.00 | 76 409.00 | 911 255.00 | 987 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 468.00 | 221 613.00 | 937 855.00 | 1 159 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 231.00 | 282 231.00 | | 282 231.00 |
DH Report à nouveau | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959.00 | 38 725.00 | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 512 589.00 | 547 356.00 | | 512 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 65 102.00 | | 4 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 470.00 | 5 166.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 219.00 | 225 919.00 | | 200 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 833.00 | 185 486.00 | | 188 833.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 18 700.00 | | 6 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 799.00 | 11 500.00 | | 19 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 265.00 | 511 874.00 | | 425 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 855.00 | 1 059 231.00 | | 937 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 219.00 | | 1 038 219.00 | 1 038 219.00 |
FG Production vendue services | 637 971.00 | | 637 971.00 | 637 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 190.00 | | 1 676 190.00 | 1 676 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 13 416.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 13 454.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 123.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 3 685.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 9 768.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 19 828.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 123.00 | 2 064 731.00 | | 1 702 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 164.00 | 2 026 006.00 | | 1 698 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 959.00 | 38 725.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 951.00 | | 7 235.00 | 174 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 383.00 | 171 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 383.00 | 138 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 970.00 | | 7 235.00 | 141 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 774.00 | 17 812.00 | 10 383.00 | 137 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 292.00 | 17 812.00 | 10 383.00 | 105 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 646.00 | 8 355.00 | 13 049.00 | 74 646.00 |
6T Sur comptes clients | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 103.00 | 8 355.00 | 13 049.00 | 81 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 103.00 | 8 355.00 | 13 049.00 | 81 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 355.00 | 13 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 219.00 | 200 219.00 | | 200 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 528 229.00 | 528 229.00 | | 528 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VC Groupe et associés | 189 666.00 | 189 666.00 | | 189 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 702.00 | 788 702.00 | | 788 702.00 |
VW T.V.A. | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 795.00 | 419 795.00 | | 419 795.00 |