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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456.00 | 4 071.00 | 1 385.00 | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 663.00 | 112 569.00 | 45 093.00 | 157 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 101.00 | 149 122.00 | 46 979.00 | 196 101.00 |
BT Marchandises | 242 426.00 | 74 284.00 | 168 142.00 | 242 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 006.00 | 3 966.00 | 395 039.00 | 399 006.00 |
BZ Autres créances | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
CF Disponibilités | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 904.00 | 78 250.00 | 944 654.00 | 1 022 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 006.00 | 227 372.00 | 991 633.00 | 1 219 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 948.00 | | | 169 948.00 |
DH Report à nouveau | 217 599.00 | | | 217 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
DL TOTAL (I) | 508 630.00 | | | 508 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 002.00 | | | 483 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 633.00 | | | 991 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 002.00 | | | 483 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 239.00 | | 1 220 239.00 | 1 220 239.00 |
FG Production vendue services | 987 123.00 | | 987 125.00 | 987 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 364.00 | | 2 207 364.00 | 2 207 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 645.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 673.00 | | | 2 247 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 391.00 | | | 2 135 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 399.00 | | 9 719.00 | 194 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 196 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | 32 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 379.00 | 163 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 779.00 | | 9 719.00 | 159 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 774.00 | 26 365.00 | 8 017.00 | 130 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 119.00 | | 1 638.00 | 34 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 654.00 | 26 365.00 | 6 379.00 | 96 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 494.00 | 43 645.00 | 25 856.00 | 56 494.00 |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 461.00 | 43 645.00 | 25 856.00 | 60 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 461.00 | 43 645.00 | 25 856.00 | 60 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 645.00 | 25 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 181.00 | 208 181.00 | | 208 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 394 260.00 | 394 260.00 | | 394 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VC Groupe et associés | 180 345.00 | 180 345.00 | | 180 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 528.00 | 698 028.00 | 500.00 | 698 528.00 |
VW T.V.A. | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 002.00 | 483 002.00 | | 483 002.00 |