| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 5 863.00 | 1 689.00 | 7 552.00 |
040 Immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 172.00 | 5 863.00 | 16 309.00 | 22 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
060 Stock marchandises | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
110 Total général Actif | 92 758.00 | 5 863.00 | 86 896.00 | 92 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
252 Charges sociales | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | | | 703.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 782.00 | | | 189 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 899.00 | | | 899.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -792 585.00 | | | -792 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |