| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 6 489.00 | 1 063.00 | 7 552.00 |
040 Immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 106.00 | 6 489.00 | 12 617.00 | 19 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
060 Stock marchandises | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 333.00 | 665.00 | 19 667.00 | 20 333.00 |
072 Créances – Autres | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 189.00 | 665.00 | 52 523.00 | 53 189.00 |
110 Total général Actif | 72 294.00 | 7 154.00 | 65 140.00 | 72 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -562.00 | | | -562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
252 Charges sociales | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | | | 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 665.00 | | | 665.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 984.00 | | | 191 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 402.00 | | | -17 402.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 813.00 | | | -17 813.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |