| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 7 081.00 | 470.00 | 7 552.00 |
040 Immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 905.00 | 7 081.00 | 8 823.00 | 15 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
060 Stock marchandises | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
110 Total général Actif | 77 669.00 | 7 081.00 | 70 588.00 | 77 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
252 Charges sociales | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | | | 592.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 675.00 | | | -10 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |