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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 849.00 | 37 225.00 | 12 623.00 | 49 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 309.00 | 47 182.00 | 3 127.00 | 50 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 959.00 | 85 208.00 | 17 750.00 | 102 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
BN En cours de production de biens | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 179.00 | 37 898.00 | 466 280.00 | 504 179.00 |
BZ Autres créances | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 921.00 | 37 898.00 | 766 023.00 | 803 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 880.00 | 123 106.00 | 783 774.00 | 906 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 420.00 | 289 239.00 | | 265 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 192.00 | 44 181.00 | | 87 192.00 |
DL TOTAL (I) | 360 997.00 | 341 804.00 | | 360 997.00 |
DP Provisions pour risques | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 800.00 | 24 383.00 | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 540.00 | 205 379.00 | | 195 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 638.00 | 189 504.00 | | 158 638.00 |
EA Autres dettes | 35 212.00 | 22 601.00 | | 35 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 191.00 | 546 493.00 | | 413 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 774.00 | 888 298.00 | | 783 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 191.00 | 546 493.00 | | 413 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 374.00 | | 3 585.00 | 121 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 102 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 100 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 574.00 | | 3 585.00 | 118 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 970.00 | 15 238.00 | 22 000.00 | 91 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 170.00 | 15 238.00 | 22 000.00 | 91 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 685.00 | 9 360.00 | 18 147.00 | 46 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 685.00 | 9 360.00 | 18 147.00 | 46 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 685.00 | 18 945.00 | 18 147.00 | 46 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 360.00 | 18 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 540.00 | 195 540.00 | | 195 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 454 282.00 | 454 282.00 | | 454 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 699.00 | 544 222.00 | 51 477.00 | 595 699.00 |
VW T.V.A. | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 192.00 | 413 192.00 | | 413 192.00 |