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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 1 304.00 | 4 000.00 | 5 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 849.00 | 44 460.00 | 5 389.00 | 49 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 923.00 | 52 653.00 | 4 269.00 | 56 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 137.00 | 98 418.00 | 15 719.00 | 114 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 282.00 | | 118 282.00 | 118 282.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 172.00 | 23 215.00 | 341 956.00 | 365 172.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | 467.00 | 19 536.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 154 863.00 | | 154 863.00 | 154 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 783.00 | 23 683.00 | 658 099.00 | 681 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 921.00 | 122 102.00 | 673 818.00 | 795 921.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 612.00 | 265 420.00 | | 284 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 802.00 | 87 192.00 | | 65 802.00 |
DL TOTAL (I) | 358 799.00 | 360 997.00 | | 358 799.00 |
DP Provisions pour risques | 8 830.00 | 9 585.00 | | 8 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 830.00 | 9 585.00 | | 8 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 613.00 | 23 800.00 | | 28 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 262.00 | 195 540.00 | | 143 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 202.00 | 158 638.00 | | 125 202.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 35 212.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 189.00 | 413 191.00 | | 306 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 818.00 | 783 774.00 | | 673 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 189.00 | 413 191.00 | | 306 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 697.00 | | 2 083 697.00 | 2 083 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 697.00 | | 2 083 697.00 | 2 083 697.00 |
FM Production stockée | | | -4 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 2 400.00 | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 2 786.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 12 371.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | -9 971.00 | | 1 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 192.00 | 13 338.00 | | 16 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | 12 309.00 | | 21 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 307.00 | 2 066 901.00 | | 2 118 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 505.00 | 1 979 709.00 | | 2 052 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 802.00 | 87 192.00 | | 65 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 527.00 | 29 886.00 | | 27 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 959.00 | | 11 179.00 | 102 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 4 505.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 159.00 | | 6 614.00 | 100 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 60.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 208.00 | 13 211.00 | | 85 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 505.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 408.00 | 12 706.00 | | 84 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 585.00 | | 755.00 | 9 585.00 |
6T Sur comptes clients | 37 898.00 | 1 210.00 | 15 893.00 | 37 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 898.00 | 1 678.00 | 15 893.00 | 37 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 483.00 | 1 678.00 | 16 648.00 | 47 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | 15 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 337 574.00 | 337 574.00 | | 337 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 513.00 | 360 335.00 | 29 178.00 | 389 513.00 |
VW T.V.A. | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 189.00 | 306 189.00 | | 306 189.00 |