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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 2 806.00 | 2 498.00 | 5 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 839.00 | 49 333.00 | 8 506.00 | 57 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 922.00 | 52 976.00 | 2 945.00 | 55 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 186.00 | 105 116.00 | 16 070.00 | 121 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 963.00 | 34 926.00 | 463 037.00 | 497 963.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 350 045.00 | | 350 045.00 | 350 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 879.00 | 34 926.00 | 976 953.00 | 1 011 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 066.00 | 140 043.00 | 993 023.00 | 1 133 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 415.00 | 284 612.00 | | 286 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 640.00 | 65 802.00 | | 91 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 391 000.00 | 358 799.00 | | 391 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 634.00 | 8 830.00 | | 45 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 634.00 | 8 830.00 | | 45 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 475.00 | 143 262.00 | | 126 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 827.00 | 125 202.00 | | 175 827.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 1 927.00 | | 4 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 388.00 | 306 189.00 | | 556 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 023.00 | 673 818.00 | | 993 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 388.00 | 306 189.00 | | 406 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 144.00 | | 2 080 144.00 | 2 080 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 144.00 | | 2 080 144.00 | 2 080 144.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 10 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 711.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 934.00 | 755.00 | | 12 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 535.00 | 1 466.00 | | 13 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 232.00 | 224.00 | | 37 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 697.00 | 1 242.00 | | -23 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 052.00 | 16 192.00 | | 22 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 178.00 | 21 747.00 | | 33 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 362.00 | 2 118 307.00 | | 2 116 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 722.00 | 2 052 505.00 | | 2 024 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 640.00 | 65 802.00 | | 91 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 138.00 | | 9 800.00 | 114 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 121 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 113 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 773.00 | | 9 740.00 | 106 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 60.00 | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 419.00 | 9 021.00 | 2 323.00 | 98 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 502.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 114.00 | 7 520.00 | 2 323.00 | 97 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 830.00 | 36 805.00 | | 8 830.00 |
6T Sur comptes clients | 23 216.00 | 18 656.00 | 6 946.00 | 23 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 684.00 | 18 656.00 | 7 414.00 | 23 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 514.00 | 55 461.00 | 7 414.00 | 32 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 656.00 | 6 946.00 | |
UG ‐ Financières | | | 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 439 244.00 | 439 244.00 | | 439 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 636.00 | 455 337.00 | 60 299.00 | 515 636.00 |
VW T.V.A. | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 388.00 | 406 388.00 | 150 000.00 | 556 388.00 |