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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 123.00 | 204 104.00 | 19.00 | 204 123.00 |
AH Fonds commercial | 347 267.00 | 193 847.00 | 153 420.00 | 347 267.00 |
AP Constructions | 425 625.00 | 326 881.00 | 98 745.00 | 425 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 283.00 | 3 627 949.00 | 627 334.00 | 4 255 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 728.00 | 1 284 269.00 | 659 458.00 | 1 943 728.00 |
AX Avances et acomptes | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 687.00 | 5 644 382.00 | 1 645 306.00 | 7 289 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 189.00 | | 878 189.00 | 878 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 701.00 | | 570 701.00 | 570 701.00 |
BT Marchandises | 9 632 022.00 | 359 359.00 | 9 272 663.00 | 9 632 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 156 104.00 | 411 174.00 | 9 744 931.00 | 10 156 104.00 |
BZ Autres créances | 945 087.00 | | 945 087.00 | 945 087.00 |
CF Disponibilités | 3 153 582.00 | | 3 153 582.00 | 3 153 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 552 095.00 | 770 533.00 | 24 781 563.00 | 25 552 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841 783.00 | 6 414 915.00 | 26 426 868.00 | 32 841 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 313.00 | 288 313.00 | | 288 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 816.00 | 235 991.00 | | 269 816.00 |
DG Autres réserves | 485 031.00 | 485 031.00 | | 485 031.00 |
DH Report à nouveau | 642 682.00 | | | 642 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 739.00 | 676 507.00 | | 1 033 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137 593.00 | 1 152 814.00 | | 1 137 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 857 173.00 | 5 838 656.00 | | 6 857 173.00 |
DP Provisions pour risques | 346 200.00 | 113 000.00 | | 346 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 041.00 | 506 159.00 | | 583 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 241.00 | 619 159.00 | | 929 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 477.00 | 4 601 230.00 | | 55 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567 056.00 | 10 941.00 | | 5 567 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 746.00 | 7 059 573.00 | | 9 987 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 199.00 | 1 788 774.00 | | 2 467 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962.00 | 73 325.00 | | 100 962.00 |
EA Autres dettes | 462 015.00 | 408 222.00 | | 462 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 640 454.00 | 13 942 065.00 | | 18 640 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 426 868.00 | 20 399 880.00 | | 26 426 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 527 152.00 | 330 661.00 | 63 857 813.00 | 63 527 152.00 |
FD Production vendue biens | 15 508 615.00 | | 15 508 615.00 | 15 508 615.00 |
FG Production vendue services | 522 131.00 | | 522 131.00 | 522 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 557 897.00 | 330 661.00 | 79 888 558.00 | 79 557 897.00 |
FM Production stockée | | | -210 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 044 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 662 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 266 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 559 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 954 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 200.00 | |
GE Autres charges | | | 211 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 679 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706.00 | 7 600.00 | | 16 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 877.00 | 185 500.00 | | 96 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 166.00 | 193 100.00 | | 115 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | 7 244.00 | | 6 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 655.00 | 448 507.00 | | 81 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 451.00 | 460 190.00 | | 88 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 715.00 | -267 089.00 | | 26 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 852.00 | 129 304.00 | | 137 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 490.00 | -84 774.00 | | 165 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 279 697.00 | 64 248 885.00 | | 81 279 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 245 958.00 | 63 572 378.00 | | 80 245 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 739.00 | 676 507.00 | | 1 033 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 218.00 | | 552 282.00 | 6 757 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 813.00 | 7 289 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 813.00 | 6 659 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 389.00 | | 17 000.00 | 534 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145 320.00 | | 533 602.00 | 6 145 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 177.00 | | 1 680.00 | 70 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 095.00 | 407 349.00 | 8 062.00 | 5 245 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 639.00 | 312.00 | | 397 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 124.00 | 407 037.00 | 8 062.00 | 4 840 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 152 814.00 | 81 655.00 | 96 877.00 | 1 152 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 159.00 | 414 400.00 | 104 318.00 | 619 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 158.00 | 359 359.00 | 423 158.00 | 423 158.00 |
6T Sur comptes clients | 439 137.00 | 175 717.00 | 203 680.00 | 439 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 295.00 | 535 076.00 | 626 838.00 | 862 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 268.00 | 1 031 131.00 | 828 032.00 | 2 634 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949 476.00 | 731 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 655.00 | 96 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 567 056.00 | 456 115.00 | 5 100 000.00 | 5 567 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 746.00 | 9 987 746.00 | | 9 987 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 246.00 | 743 246.00 | | 743 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 031.00 | 737 031.00 | | 737 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 309.00 | 346 309.00 | | 346 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
UX Autres créances clients | 9 635 446.00 | 9 635 446.00 | | 9 635 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 658.00 | | 520 658.00 | 520 658.00 |
VB T. V. A. | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VI Groupe et associés | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269 795.00 | | | 2 269 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 374.00 | 279 374.00 | | 279 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 182.00 | 871 182.00 | | 871 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380 379.00 | 10 776 859.00 | 603 521.00 | 11 380 379.00 |
VW T.V.A. | 707 548.00 | 707 548.00 | | 707 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 640 454.00 | 13 529 513.00 | 5 100 000.00 | 18 640 454.00 |