| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 122.00 | 204 122.00 | | 204 122.00 |
AH Fonds commercial | 210 846.00 | 193 846.00 | 17 000.00 | 210 846.00 |
AP Constructions | 441 475.00 | 336 412.00 | 105 062.00 | 441 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 494.00 | 3 817 594.00 | 589 900.00 | 4 407 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 969.00 | 1 186 218.00 | 592 751.00 | 1 778 969.00 |
AX Avances et acomptes | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 229.00 | | 95 229.00 | 95 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 152.00 | 5 745 526.00 | 1 415 626.00 | 7 161 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843 963.00 | 507 871.00 | 1 336 092.00 | 1 843 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 509.00 | | 803 509.00 | 803 509.00 |
BT Marchandises | 10 525 645.00 | | 10 525 645.00 | 10 525 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 858 578.00 | 442 627.00 | 7 415 951.00 | 7 858 578.00 |
BZ Autres créances | 1 711 390.00 | | 1 711 390.00 | 1 711 390.00 |
CF Disponibilités | 982 685.00 | | 982 685.00 | 982 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 228.00 | | 415 228.00 | 415 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 147 772.00 | 950 498.00 | 23 197 274.00 | 24 147 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 308 925.00 | 6 696 024.00 | 24 612 900.00 | 31 308 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615 847.00 | | | 615 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 3 000 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 313.00 | 288 313.00 | | 288 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 269 816.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 533 694.00 | 485 030.00 | | 533 694.00 |
DH Report à nouveau | 642 681.00 | 642 681.00 | | 642 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 138.00 | 1 033 738.00 | | 528 138.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118 960.00 | 1 137 592.00 | | 1 118 960.00 |
DL TOTAL (I) | 11 511 788.00 | 6 857 172.00 | | 11 511 788.00 |
DP Provisions pour risques | 540 600.00 | 346 200.00 | | 540 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 668.00 | 583 041.00 | | 657 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 268.00 | 929 241.00 | | 1 198 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 326.00 | 55 476.00 | | 381 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 567 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412 711.00 | 9 987 745.00 | | 8 412 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 487.00 | 2 467 199.00 | | 2 500 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 496.00 | 100 961.00 | | 159 496.00 |
EA Autres dettes | 448 822.00 | 462 014.00 | | 448 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 902 844.00 | 18 640 454.00 | | 11 902 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 612 900.00 | 26 426 868.00 | | 24 612 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 902 844.00 | 13 529 513.00 | | 11 902 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 326.00 | 55 476.00 | | 381 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 331 051.00 | 2 905.00 | 49 333 956.00 | 49 331 051.00 |
FD Production vendue biens | 12 126 725.00 | 9 384.00 | 12 136 110.00 | 12 126 725.00 |
FG Production vendue services | 478 669.00 | 78.00 | 478 747.00 | 478 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 936 446.00 | 12 368.00 | 61 948 814.00 | 61 936 446.00 |
FM Production stockée | | | 232 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 990 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 961 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 809 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 475 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 227.00 | |
GE Autres charges | | | 36 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 931 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 252.00 | 36 587.00 | | 169 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 025.00 | 66 890.00 | | 19 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 190.00 | 1 583.00 | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 093.00 | 16 705.00 | | 262 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 388.00 | 96 876.00 | | 29 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 671.00 | 115 165.00 | | 300 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 415.00 | 6 796.00 | | 291 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 755.00 | 81 654.00 | | 10 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 470.00 | 88 450.00 | | 302 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | 26 714.00 | | -1 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 847.00 | 137 852.00 | | 121 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 323.00 | 165 490.00 | | 367 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 382 216.00 | 81 279 696.00 | | 63 382 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 854 077.00 | 80 245 958.00 | | 62 854 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 138.00 | 1 033 738.00 | | 528 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 014.00 | 159 012.00 | | 97 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 687.00 | | 495 090.00 | 7 289 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 857.00 | 95 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 771.00 | 611 854.00 | 7 161 153.00 | 11 771.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 420.00 | 414 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 403 576.00 | 6 643 622.00 | 11 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 389.00 | | | 551 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659 109.00 | | 399 860.00 | 6 659 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 857.00 | | 95 230.00 | 71 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644 382.00 | 371 061.00 | 292 853.00 | 5 644 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 951.00 | 19.00 | | 397 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 099.00 | 371 043.00 | 292 853.00 | 5 239 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 137 593.00 | 10 756.00 | 29 388.00 | 1 137 593.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 241.00 | 353 227.00 | 84 200.00 | 929 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 359.00 | 507 871.00 | 359 359.00 | 359 359.00 |
6T Sur comptes clients | 411 174.00 | 60 777.00 | 29 323.00 | 411 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 533.00 | 568 648.00 | 388 682.00 | 770 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837 366.00 | 932 630.00 | 502 270.00 | 2 837 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 875.00 | 472 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 756.00 | 29 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412 711.00 | 8 412 711.00 | | 8 412 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 300.00 | 838 300.00 | | 838 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 483.00 | 767 483.00 | | 767 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 410.00 | 447 410.00 | | 447 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 242 731.00 | 7 242 731.00 | | 7 242 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 847.00 | 615 847.00 | | 615 847.00 |
VB T. V. A. | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
VC Groupe et associés | 263 035.00 | 263 035.00 | | 263 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 327.00 | 381 327.00 | | 381 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 567 056.00 | | | 5 567 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 651.00 | 203 651.00 | | 203 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 025.00 | 1 204 025.00 | | 1 204 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 229.00 | 415 229.00 | | 415 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 080 428.00 | 10 068 873.00 | 11 555.00 | 10 080 428.00 |
VW T.V.A. | 691 053.00 | 691 053.00 | | 691 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 902 844.00 | 11 902 844.00 | | 11 902 844.00 |