| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 210 846.00 | 193 846.00 | 17 000.00 | 210 846.00 |
AP Constructions | 434 071.00 | 337 736.00 | 96 334.00 | 434 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663 242.00 | 3 207 837.00 | 455 404.00 | 3 663 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 760.00 | 1 193 819.00 | 401 941.00 | 1 595 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031 633.00 | 4 934 045.00 | 1 097 587.00 | 6 031 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514 313.00 | 473 103.00 | 2 041 210.00 | 2 514 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BT Marchandises | 6 227 595.00 | | 6 227 595.00 | 6 227 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 445 623.00 | 556 152.00 | 11 889 471.00 | 12 445 623.00 |
BZ Autres créances | 4 240 798.00 | | 4 240 798.00 | 4 240 798.00 |
CF Disponibilités | 2 284 150.00 | | 2 284 150.00 | 2 284 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 744.00 | | 325 744.00 | 325 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 038 501.00 | 1 029 255.00 | 27 009 246.00 | 28 038 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 070 134.00 | 5 963 301.00 | 28 106 833.00 | 34 070 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 708 498.00 | | | 708 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 313.00 | 288 313.00 | | 288 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 407.00 | 300 000.00 | | 326 407.00 |
DG Autres réserves | 549 426.00 | 533 694.00 | | 549 426.00 |
DH Report à nouveau | 642 681.00 | 642 681.00 | | 642 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 020.00 | 528 138.00 | | 1 165 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 373.00 | 1 118 960.00 | | 1 080 373.00 |
DL TOTAL (I) | 12 152 221.00 | 11 511 788.00 | | 12 152 221.00 |
DP Provisions pour risques | 549 174.00 | 540 600.00 | | 549 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 530.00 | 657 668.00 | | 718 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 704.00 | 1 198 268.00 | | 1 267 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 793.00 | 381 326.00 | | 541 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 635.00 | 8 412 711.00 | | 10 972 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 246.00 | 2 500 487.00 | | 2 575 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 839.00 | 159 496.00 | | 59 839.00 |
EA Autres dettes | 537 392.00 | 448 822.00 | | 537 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 686 907.00 | 11 902 844.00 | | 14 686 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 106 833.00 | 24 612 900.00 | | 28 106 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 686 907.00 | 11 902 844.00 | | 14 686 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 793.00 | 381 326.00 | | 541 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 224 255.00 | 36 713.00 | 47 260 969.00 | 47 224 255.00 |
FD Production vendue biens | 16 502 456.00 | 24 524.00 | 16 526 980.00 | 16 502 456.00 |
FG Production vendue services | 554 195.00 | 2 145.00 | 556 340.00 | 554 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 280 907.00 | 63 382.00 | 64 344 290.00 | 64 280 907.00 |
FM Production stockée | | | -803 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 881 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 547 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 298 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 199 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 757 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 996.00 | |
GE Autres charges | | | 77 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 196 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 169 252.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 025.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 152.00 | 9 190.00 | | 17 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 587.00 | 262 093.00 | | 84 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 768.00 | 29 388.00 | | 150 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 508.00 | 300 671.00 | | 252 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 500.00 | 299.00 | | 44 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 709.00 | 291 415.00 | | 116 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 181.00 | 10 755.00 | | 112 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 391.00 | 302 470.00 | | 273 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 883.00 | -1 799.00 | | -20 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 150.00 | 121 847.00 | | 130 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 403.00 | 367 323.00 | | 420 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 200 822.00 | 63 382 216.00 | | 65 200 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 035 802.00 | 62 854 077.00 | | 64 035 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 020.00 | 528 138.00 | | 1 165 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 399.00 | 97 014.00 | | 121 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 153.00 | | 177 410.00 | 7 161 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 930.00 | 6 031 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 332.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 318.00 | 211 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 280.00 | 5 710 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 969.00 | | | 414 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643 622.00 | | 163 283.00 | 6 643 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 230.00 | | 14 128.00 | 95 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745 527.00 | 363 057.00 | 1 174 538.00 | 5 745 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 969.00 | | 203 318.00 | 397 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340 225.00 | 363 057.00 | 963 889.00 | 5 340 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118 960.00 | 112 181.00 | 150 768.00 | 1 118 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 268.00 | 310 996.00 | 241 560.00 | 1 198 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 871.00 | 476 626.00 | 511 394.00 | 507 871.00 |
6T Sur comptes clients | 442 627.00 | 157 878.00 | 44 352.00 | 442 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 498.00 | 634 504.00 | 555 746.00 | 950 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267 727.00 | 1 057 682.00 | 948 075.00 | 3 267 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945 500.00 | 797 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 181.00 | 150 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 635.00 | 10 972 635.00 | | 10 972 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 251.00 | 960 251.00 | | 960 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 210.00 | 844 210.00 | | 844 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 393.00 | 537 393.00 | | 537 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
UX Autres créances clients | 11 737 125.00 | 11 737 125.00 | | 11 737 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 499.00 | | 708 499.00 | 708 499.00 |
VB T. V. A. | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VC Groupe et associés | 3 355 676.00 | 3 355 676.00 | | 3 355 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 794.00 | 541 794.00 | | 541 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 900.00 | 755 900.00 | | 755 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 744.00 | 325 744.00 | | 325 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 523.00 | 16 293 113.00 | 828 411.00 | 17 121 523.00 |
VW T.V.A. | 551 462.00 | 551 462.00 | | 551 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 686 908.00 | 14 686 908.00 | | 14 686 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |