| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 277.00 | 34 043.00 | 2 235.00 | 36 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 706.00 | 455 712.00 | 11 994.00 | 467 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 276.00 | 489 754.00 | 203 522.00 | 693 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 743.00 | | 187 743.00 | 187 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 019.00 | 489 754.00 | 391 265.00 | 881 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | -205 985.00 | -135 095.00 | | -205 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 599.00 | -70 890.00 | | -211 599.00 |
DL TOTAL (I) | -409 112.00 | -197 513.00 | | -409 112.00 |
DP Provisions pour risques | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 15 512.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 677.00 | 431 215.00 | | 457 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 356.00 | 30 028.00 | | 89 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 605.00 | 59 683.00 | | 87 605.00 |
EA Autres dettes | 67 428.00 | 39 428.00 | | 67 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 147.00 | 575 865.00 | | 703 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 265.00 | 378 352.00 | | 391 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 855.00 | 703 147.00 | | 940 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 587.00 | 1 015.00 | | 9 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 677.00 | | | 457 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 167.00 | | 432 167.00 | 432 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 167.00 | | 432 167.00 | 432 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 889.00 | 1 712.00 | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 663.00 | | | -99 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 696.00 | 549 252.00 | | 441 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 295.00 | 620 142.00 | | 653 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 599.00 | -70 890.00 | | -211 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 609.00 | | 145 667.00 | 547 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 290.00 | | 1 693.00 | 502 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 319.00 | | -853.00 | 45 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 078.00 | 43 676.00 | | 446 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 078.00 | 43 676.00 | | 446 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 086.00 | 411 086.00 | | 411 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 356.00 | 89 356.00 | | 89 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 703.00 | 18 236.00 | 44 467.00 | 62 703.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 147.00 | 703 147.00 | | 703 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 375.00 | 15 767.00 | | 16 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | 10 840.00 | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 52 082.00 | 50 040.00 | | 52 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 253.00 | 98 228.00 | | 97 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 226.00 | 18.00 | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | | -4.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 375.00 | 15 763.00 | | 16 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 853.00 | 58 028.00 | | 41 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 705.00 | 20 926.00 | | 21 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 767.00 | 159 126.00 | | 152 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |