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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
CF Disponibilités | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | -523 884.00 | -417 584.00 | | -523 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 889.00 | -106 300.00 | | -8 889.00 |
DL TOTAL (I) | -524 301.00 | -515 412.00 | | -524 301.00 |
DP Provisions pour risques | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 9 664.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 127.00 | 501 889.00 | | 496 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 178 578.00 | | 33 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 733.00 | 191 972.00 | | 106 733.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 58 753.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 808.00 | 940 855.00 | | 640 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 738.00 | 425 443.00 | | 161 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 808.00 | 940 855.00 | | 640 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 9 587.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 3 169.00 | | 1 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 704.00 | 1 889.00 | | 1 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 077.00 | 16 000.00 | | 45 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 577.00 | 113 230.00 | | 267 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 77 398.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 783.00 | 77 398.00 | | 153 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 794.00 | 35 832.00 | | 113 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 351.00 | 434 757.00 | | 341 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 240.00 | 541 056.00 | | 350 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 889.00 | -106 300.00 | | -8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 276.00 | | | 693 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 467.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 276.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 027.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 983.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 983.00 | | | 503 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 978.00 | 1 373.00 | 496 352.00 | 494 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 978.00 | 1 373.00 | 496 352.00 | 494 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 127.00 | 496 127.00 | | 496 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 808.00 | 640 808.00 | | 640 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 508.00 | 16 375.00 | | 12 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 180.00 | 3 207.00 | | 19 180.00 |
ST Autres comptes | 24 986.00 | 52 082.00 | | 24 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 534.00 | 97 253.00 | | 24 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44.00 | 226.00 | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 508.00 | 16 375.00 | | 12 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 193.00 | 41 853.00 | | 9 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 140.00 | 21 705.00 | | 11 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 744.00 | 152 767.00 | | 68 744.00 |