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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | -532 773.00 | -523 884.00 | | -532 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 372.00 | -8 889.00 | | -5 372.00 |
DL TOTAL (I) | -529 673.00 | -524 301.00 | | -529 673.00 |
DP Provisions pour risques | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 98.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 439.00 | 496 127.00 | | 457 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 33 098.00 | | 14 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 786.00 | 106 733.00 | | 64 786.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 887.00 | 640 808.00 | | 541 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 446.00 | 161 738.00 | | 57 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 887.00 | 640 808.00 | | 541 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 52.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 384.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 704.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 341 351.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375.00 | 350 240.00 | | 5 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 372.00 | -8 889.00 | | -5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 439.00 | 457 439.00 | | 457 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 887.00 | 541 887.00 | | 541 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 12 508.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | 19 180.00 | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 570.00 | 24 986.00 | | 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 24 534.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 44.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 12 508.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 193.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946.00 | 11 140.00 | | 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 783.00 | 68 744.00 | | 4 783.00 |