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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 281 051.00 | | 281 051.00 | 281 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 750.00 | 28 986.00 | 1 764.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 449.00 | 265 636.00 | 104 813.00 | 370 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 037.00 | 313 527.00 | 388 510.00 | 702 037.00 |
BT Marchandises | 134 067.00 | | 134 067.00 | 134 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 977.00 | 162 848.00 | 575 129.00 | 737 977.00 |
BZ Autres créances | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
CF Disponibilités | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 027.00 | 162 848.00 | 846 179.00 | 1 009 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 497.00 | 476 375.00 | 1 235 123.00 | 1 711 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DH Report à nouveau | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 398 947.00 | | | 398 947.00 |
DP Provisions pour risques | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 183.00 | | | 332 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
EA Autres dettes | 267 965.00 | | | 267 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 169.00 | | | 826 169.00 |
ED (V) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 123.00 | | | 1 235 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 169.00 | | | 826 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 583.00 | | 454.00 | 701 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 956.00 | | | 299 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 745.00 | | 454.00 | 400 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 030.00 | 19 497.00 | | 294 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 125.00 | 19 497.00 | | 275 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 451.00 | 7 383.00 | 45 451.00 | 45 451.00 |
6T Sur comptes clients | 173 018.00 | 162 848.00 | 173 018.00 | 173 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 018.00 | 162 848.00 | 173 018.00 | 173 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 469.00 | 170 230.00 | 218 469.00 | 218 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 848.00 | 173 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 383.00 | 45 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 183.00 | 332 183.00 | | 332 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 965.00 | 267 965.00 | | 267 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 517 861.00 | 517 861.00 | | 517 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 116.00 | 220 116.00 | | 220 116.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VI Groupe et associés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 348.00 | 864 466.00 | 882.00 | 865 348.00 |
VW T.V.A. | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 169.00 | 826 169.00 | | 826 169.00 |