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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 281 051.00 | | 281 051.00 | 281 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 750.00 | 30 054.00 | 696.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 449.00 | 296 372.00 | 74 077.00 | 370 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 037.00 | 345 331.00 | 356 706.00 | 702 037.00 |
BT Marchandises | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 335.00 | 112 058.00 | 295 278.00 | 407 335.00 |
BZ Autres créances | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
CF Disponibilités | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 494.00 | 112 058.00 | 608 436.00 | 720 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 964.00 | 457 389.00 | 966 575.00 | 1 423 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DH Report à nouveau | -151 212.00 | | | -151 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
DL TOTAL (I) | 222 448.00 | | | 222 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 598.00 | | | 315 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 773.00 | | | 285 773.00 |
EA Autres dettes | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 311.00 | | | 741 311.00 |
ED (V) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 575.00 | | | 966 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 395.00 | | | 744 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 037.00 | | | 702 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 956.00 | | | 299 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 199.00 | | | 401 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 417.00 | 14 914.00 | | 330 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 512.00 | 14 914.00 | | 311 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195.00 | 1 568.00 | 195.00 | 195.00 |
6T Sur comptes clients | 167 136.00 | 112 058.00 | 167 136.00 | 167 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 136.00 | 112 056.00 | 167 136.00 | 167 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 331.00 | 113 623.00 | 167 331.00 | 167 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 058.00 | 167 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 368.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 596.00 | 315 598.00 | | 315 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 236 897.00 | 236 897.00 | | 236 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 438.00 | 170 438.00 | | 170 438.00 |
VB T. V. A. | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 994.00 | 502 111.00 | 882.00 | 502 994.00 |
VW T.V.A. | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 311.00 | 741 311.00 | | 741 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 1 014 463.00 | | | 1 014 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842.00 | | | 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 376.00 | | | 284 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 851.00 | | | 1 131 851.00 |