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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 281 051.00 | | 281 051.00 | 281 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AP Constructions | 28 295.00 | 2 234.00 | 26 061.00 | 28 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 350.00 | 31 148.00 | 6 201.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 449.00 | 310 596.00 | 59 853.00 | 370 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 932.00 | 362 883.00 | 374 048.00 | 736 932.00 |
BT Marchandises | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 918.00 | 122 570.00 | 219 348.00 | 341 918.00 |
BZ Autres créances | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CF Disponibilités | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 537.00 | 122 570.00 | 782 967.00 | 905 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 684.00 | 485 453.00 | 1 158 231.00 | 1 643 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DH Report à nouveau | -101 141.00 | | | -101 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
DL TOTAL (I) | 392 938.00 | | | 392 938.00 |
DP Provisions pour risques | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 690.00 | | | 255 690.00 |
EA Autres dettes | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 191.00 | | | 750 191.00 |
ED (V) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 231.00 | | | 1 158 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 191.00 | | | 750 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 037.00 | | 34 895.00 | 702 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 956.00 | | | 299 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 199.00 | | 34 895.00 | 401 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 331.00 | 17 552.00 | | 345 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 426.00 | 17 552.00 | | 326 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568.00 | 12 887.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
6T Sur comptes clients | 112 058.00 | 122 570.00 | 112 058.00 | 112 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 058.00 | 122 570.00 | 112 058.00 | 112 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 625.00 | 135 457.00 | 113 625.00 | 113 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 570.00 | 112 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 887.00 | 1 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 502.00 | 290 502.00 | | 290 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 438.00 | 170 438.00 | | 170 438.00 |
VB T. V. A. | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 45 000.00 | 100 000.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 578.00 | 445 696.00 | 882.00 | 446 578.00 |
VW T.V.A. | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 191.00 | 650 191.00 | 100 000.00 | 750 191.00 |