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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 398.00 | 4 345.00 | 2 054.00 | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 698.00 | 3 818.00 | 880.00 | 4 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 012.00 | 8 163.00 | 19 849.00 | 28 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | 1 005.00 | 4 828.00 | 5 833.00 |
BT Marchandises | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 679.00 | 1 005.00 | 27 674.00 | 28 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 691.00 | 9 168.00 | 47 523.00 | 56 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
DH Report à nouveau | 10 770.00 | 9 660.00 | | 10 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 1 109.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 32 330.00 | 27 642.00 | | 32 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 7 395.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 96.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 054.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 11 085.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 192.00 | 20 630.00 | | 15 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 523.00 | 48 272.00 | | 47 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 292.00 | 18 650.00 | | 14 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
FG Production vendue services | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | 3 112.00 | | 3 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 165.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -156.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 623.00 | 112 025.00 | | 123 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 934.00 | 110 915.00 | | 118 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 1 109.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 28 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 11 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 1 132.00 | 451.00 | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 1 132.00 | 451.00 | 7 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165.00 | 1 005.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 1 005.00 | 165.00 | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980.00 | 1 080.00 | 900.00 | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 193.00 | 14 293.00 | 900.00 | 15 193.00 |