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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 398.00 | 4 885.00 | 1 514.00 | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 4 240.00 | 6 744.00 | 10 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 301.00 | 9 125.00 | 25 176.00 | 34 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 165.00 | 9 125.00 | 67 040.00 | 76 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
DH Report à nouveau | 15 458.00 | 10 770.00 | | 15 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 4 689.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 34 206.00 | 32 330.00 | | 34 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 435.00 | 1 980.00 | | 16 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 223.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 572.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 743.00 | 10 417.00 | | 13 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 834.00 | 15 192.00 | | 32 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 040.00 | 47 523.00 | | 67 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 564.00 | 14 292.00 | | 20 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
FG Production vendue services | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | 3 807.00 | | 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 21.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -395.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 318.00 | 123 623.00 | | 128 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 443.00 | 118 934.00 | | 126 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | 4 689.00 | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 012.00 | | 6 464.00 | 28 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 34 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 17 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | 6 461.00 | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 3.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163.00 | 1 116.00 | 154.00 | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 1 116.00 | 154.00 | 8 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 435.00 | 4 165.00 | 12 270.00 | 16 435.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 835.00 | 20 565.00 | 12 270.00 | 32 835.00 |