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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 806.00 | 14 682.00 | 14 123.00 | 28 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 227.00 | 14 682.00 | 35 545.00 | 50 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
060 Stock marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
110 Total général Actif | 88 537.00 | 14 682.00 | 73 854.00 | 88 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
230 Autres produits | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -663.00 | | | -663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
252 Charges sociales | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -613.00 | | | -613.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -740.00 | | | -740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |