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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 689.00 | 22 320.00 | 369.00 | 22 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 751.00 | 22 320.00 | 6 431.00 | 28 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 773.00 | 1 700.00 | 194 073.00 | 195 773.00 |
BZ Autres créances | 736 069.00 | 162 000.00 | 574 069.00 | 736 069.00 |
CF Disponibilités | 831 983.00 | | 831 983.00 | 831 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 579.00 | 163 700.00 | 1 603 879.00 | 1 767 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 331.00 | 186 020.00 | 1 610 310.00 | 1 796 331.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 463.00 | 839 801.00 | | 1 019 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 397.00 | 179 661.00 | | 46 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 245.00 | 1 027 847.00 | | 1 074 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 370.00 | 509 379.00 | | 465 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 945.00 | 44 743.00 | | 44 945.00 |
EA Autres dettes | 25 748.00 | 7 193.00 | | 25 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 064.00 | 574 870.00 | | 536 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 310.00 | 1 602 718.00 | | 1 610 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 371.00 | 465 371.00 | | 465 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 193 733.00 | 193 733.00 | | 193 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VC Groupe et associés | 649 681.00 | 649 681.00 | | 649 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 668.00 | 935 596.00 | 5 072.00 | 940 668.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 065.00 | 536 065.00 | | 536 065.00 |