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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 097.00 | 101 514.00 | 87 583.00 | 189 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 644.00 | 102 504.00 | 118 140.00 | 220 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 532.00 | 5 727.00 | 20 804.00 | 26 532.00 |
BZ Autres créances | 478 688.00 | 405 181.00 | 73 507.00 | 478 688.00 |
CF Disponibilités | 698 686.00 | | 698 686.00 | 698 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 648.00 | 410 909.00 | 801 739.00 | 1 212 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 293.00 | 513 413.00 | 919 880.00 | 1 433 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
CU Autres participations | 25 990.00 | 990.00 | 25 000.00 | 25 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 488.00 | 1 085 401.00 | | 95 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 576.00 | -192 913.00 | | 46 576.00 |
DL TOTAL (I) | 150 452.00 | 900 875.00 | | 150 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 955.00 | 449 775.00 | | 444 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 539.00 | 492 974.00 | | 255 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 391.00 | 73 413.00 | | 62 391.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 43 711.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 427.00 | 1 059 875.00 | | 769 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 880.00 | 1 960 750.00 | | 919 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 540.00 | 255 540.00 | | 255 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
VB T. V. A. | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VC Groupe et associés | 444 327.00 | 444 327.00 | | 444 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 956.00 | 87 450.00 | 357 505.00 | 444 956.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 520.00 | 500 019.00 | 24 501.00 | 524 520.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 427.00 | 411 922.00 | 357 505.00 | 769 427.00 |