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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 597.00 | 25 873.00 | 23 723.00 | 49 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 144.00 | 26 863.00 | 54 280.00 | 81 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 612.00 | 1 416.00 | 54 196.00 | 55 612.00 |
BZ Autres créances | 470 692.00 | 408 181.00 | 62 510.00 | 470 692.00 |
CF Disponibilités | 833 224.00 | | 833 224.00 | 833 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 713.00 | 409 598.00 | 960 115.00 | 1 369 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 857.00 | 436 462.00 | 1 014 395.00 | 1 450 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434 881.00 | | | 434 881.00 |
CU Autres participations | 25 990.00 | 990.00 | 25 000.00 | 25 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 207.00 | 95 488.00 | | 59 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 666.00 | 46 576.00 | | 99 666.00 |
DL TOTAL (I) | 167 261.00 | 150 452.00 | | 167 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 111.00 | 444 955.00 | | 375 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 521.00 | 255 539.00 | | 345 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 859.00 | 62 391.00 | | 34 859.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 6 540.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 134.00 | 769 427.00 | | 847 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 395.00 | 919 880.00 | | 1 014 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 522.00 | 345 522.00 | | 345 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VC Groupe et associés | 441 049.00 | 7 868.00 | 433 181.00 | 441 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 111.00 | 99 072.00 | 276 039.00 | 375 111.00 |
VI Groupe et associés | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 046.00 | 101 608.00 | 440 439.00 | 542 046.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 134.00 | 571 095.00 | 276 039.00 | 847 134.00 |