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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 088.00 | | 2 832 088.00 | 2 832 088.00 |
BZ Autres créances | 808 780.00 | | 808 780.00 | 808 780.00 |
CF Disponibilités | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 564.00 | | 900 564.00 | 900 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 652.00 | | 3 732 652.00 | 3 732 652.00 |
CU Autres participations | 2 832 088.00 | | 2 832 088.00 | 2 832 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 950.00 | | | 691 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DG Autres réserves | 2 128 286.00 | | | 2 128 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 219.00 | | | -20 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 212.00 | | | 2 869 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 952.00 | | | 855 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 440.00 | | | 863 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 652.00 | | | 3 732 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 440.00 | | | 863 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 219.00 | | | -20 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 088.00 | | | 2 832 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 088.00 | | | 2 832 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VC Groupe et associés | 562 982.00 | 562 982.00 | | 562 982.00 |
VI Groupe et associés | 855 952.00 | 855 952.00 | | 855 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 799.00 | 170 799.00 | | 170 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 780.00 | 808 780.00 | | 808 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 440.00 | 863 440.00 | | 863 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 671.00 | | | 20 671.00 |