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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 038.00 | | 2 832 038.00 | 2 832 038.00 |
BZ Autres créances | 626 689.00 | | 626 689.00 | 626 689.00 |
CF Disponibilités | 190 516.00 | | 190 516.00 | 190 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 205.00 | | 817 205.00 | 817 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 243.00 | | 3 649 243.00 | 3 649 243.00 |
CU Autres participations | 2 832 038.00 | | 2 832 038.00 | 2 832 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 950.00 | | | 691 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DG Autres réserves | 1 858 067.00 | | | 1 858 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 290.00 | | | -14 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 922.00 | | | 2 604 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 208.00 | | | 1 038 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 321.00 | | | 1 044 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 243.00 | | | 3 649 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 321.00 | | | 1 044 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 290.00 | | | -14 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 088.00 | | | 2 832 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 832 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 832 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 088.00 | | | 2 832 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 225 786.00 | 225 786.00 | | 225 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 208.00 | 1 038 208.00 | | 1 038 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 815.00 | 339 815.00 | | 339 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 689.00 | 626 689.00 | | 626 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 321.00 | 1 044 321.00 | | 1 044 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 933.00 | | | 26 933.00 |