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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 038.00 | | 2 832 038.00 | 2 832 038.00 |
BZ Autres créances | 805 410.00 | | 805 410.00 | 805 410.00 |
CF Disponibilités | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 082.00 | | 872 082.00 | 872 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 120.00 | | 3 704 120.00 | 3 704 120.00 |
CU Autres participations | 2 832 038.00 | | 2 832 038.00 | 2 832 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 950.00 | 691 950.00 | | 691 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
DG Autres réserves | 1 690 260.00 | 1 843 777.00 | | 1 690 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 108.00 | -3 517.00 | | 85 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 513.00 | 2 601 405.00 | | 2 536 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 952.00 | 1 044 129.00 | | 1 161 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 6 029.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 607.00 | 1 053 250.00 | | 1 167 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 120.00 | 3 654 655.00 | | 3 704 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 213.00 | -29 034.00 | | -9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 514.00 | 6 682.00 | | 118 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 406.00 | 10 199.00 | | 33 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 108.00 | -3 517.00 | | 85 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 952.00 | 1 161 952.00 | | 1 161 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 410.00 | 805 410.00 | | 805 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 410.00 | 805 410.00 | | 805 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 607.00 | 1 167 607.00 | | 1 167 607.00 |