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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 788.00 | 124 633.00 | 1 155.00 | 125 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 414.00 | 124 633.00 | 784 781.00 | 909 414.00 |
BT Marchandises | 190 649.00 | | 190 649.00 | 190 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
BZ Autres créances | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 148.00 | | 335 148.00 | 335 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 562.00 | 124 633.00 | 1 119 930.00 | 1 244 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 450 399.00 | 399 239.00 | | 450 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218.00 | 51 160.00 | | 81 218.00 |
DL TOTAL (I) | 634 027.00 | 552 809.00 | | 634 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 524.00 | 299 355.00 | | 243 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 067.00 | 223 515.00 | | 180 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 312.00 | 37 287.00 | | 42 312.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 903.00 | 560 156.00 | | 485 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 930.00 | 1 112 964.00 | | 1 119 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 374.00 | 359 051.00 | | 359 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 254.00 | 24 876.00 | | 42 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 897.00 | | 1 518.00 | 907 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 431.00 | | 1 358.00 | 124 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | 160.00 | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 375.00 | 259.00 | | 124 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 375.00 | 259.00 | | 124 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 067.00 | 180 067.00 | | 180 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 105.00 | 74 576.00 | 126 529.00 | 201 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 903.00 | 359 374.00 | 126 529.00 | 485 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |